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收獲FRM金融風險管理師頭銜,談談我的備考經驗

發表時間: 2018-12-30 09:44:55 編輯:wangmumu

2018年1月2號我查到FRM成績——11141!立刻把之前寫好的CV交了。1月8號就收到GARP的郵件–FRM Certified!考試后等了一個半月,終于可以松口氣了。工作了有兩年半時間,升職+跳槽,意料之中也有小驚喜。FRM拿下,CFA已過兩級,準備今年六月考三級。

  2018年1月2號我查到FRM成績——11141!立刻把之前寫好的CV交了。1月8號就收到GARP的郵件 – FRM Certified!考試后等了一個半月,終于可以松口氣了。

  我的背景

  我90后,坐標多倫多。大學在北美讀的,拿了三個專業(精算/統計/金融)。畢業后券商full time,資本市場中臺,做過衍生品的risk和valuations。

  工作了有兩年半時間,升職+跳槽,意料之中也有小驚喜。FRM拿下,CFA已過兩級,準備今年六月考三級。

  也許很多人覺得自己有專業背景,不需要報班。其實我之前也是這么想的。去年8月開始復習時,翻了一下大綱,發現market risk和credit risk基本自己都有基礎,所以就邊看書邊做筆記。后來發現不對勁了,因為工作中的側重點和考試中的概念是不一樣的。

  看書后感覺似懂非懂,做題就稀里嘩啦。加上之前聽說過金程,CFA2級和FRM1級自學的時候有下載過框架圖。于是趕緊抱大腿,報了班。FRM+CFA雙證班課程詳情在線咨詢

  鑒于自己在資本市場風控領域摸爬滾打了兩年半,個人覺得FRM2級真的是一個很有用的考試。

好多計算題!最后算到感覺時間都不夠了。對于這門課就是一定公式要熟,計算器要熟練。

  對比CFA來說,FRM更practical更緊貼情勢。如果沒有風控領域經驗的話,考FRM二級可以有一個很全面的認識。

  如果在風控領域做了幾年的話(assume考FRM的都是在領域里不足3年的,因為老司機是不需要考證來證明自己價值;而新人是會考證來充實和提升自己),考FRM二級會有種茅塞頓開的感覺,和自己的工作相輔相成。

  復習節奏

  Round 1: 17年8月–10月初: 聽課,做筆記,跟老師做經典題。

  Round 2: 10月初 – 11月初: 聽總復習,經典題重新自己做一遍。

  Round 3: 11月初 – FRM考試前: 自己再畫一遍框架,查缺補漏,經典題再順一遍,做金程題庫里的600多道題。

  干貨分享

  以下提到的重點真的需要徹底弄明白,沒提到的either是比較零碎的知識點or不是很難理解的,但不代表不重要!

  Market Risk

  這門考了1算是情理之中,但是考試的時候簡直要崩潰。好多計算題!最后算到感覺時間都不夠了。對于這門課就是一定公式要熟,計算器要熟練。

Market Risk

  重點1:

  VaR和backtesting. 尤其要理解比如99% VaR和95% confidence interval of backtesting的關系。老師上課有重點講。另外,一定要會算portfolio VaR, 自己一定要用計算器按一遍。考試中至少有兩道算portfolio VaR的。

  重點2:

  term structure models. 包括無休無止的bond duration和short term rate prediction。這里一定要區分每個model的區別和會計算!考試會考計算的!

  重點3:

  Volatility smile. 一定要理解!理解了以后就不難了,一勞永逸的事情。

  Credit Risk

  這門課聽了老師的話,足夠重視。也是1!

FRM考試的時候也很straight forward.。把該記的記住了,很好拿分。

  重點1

  PD。從老師把PD單獨拿出來畫圖就能明白PD的重要性了。尤其是equity implied PD下面的merton model和KMV model。

  重點2:

  管理工具下的所有內容,包括CLN, CVA的內容在考試中有考到計算題。

  Operational Risk (含Basel)

  這門課也考到了1。這部分我覺得性價比挺高的,沒有太深理解的東西。FRM考試的時候也很straight forward.。把該記的記住了,很好拿分。

Operational Risk (含Basel)

  考完很久了,記不太清了,只能寫出記憶深刻的考過的內容,算是重點吧。

  重點1

  Liquidity VaR要會算,包括exogenous和endogenous兩種情況。

  重點2:

  RAROC和Adjusted RAROC。要記住所有的term并靈活運用。考試的時候有問把某一個term變動了一下,哪種情況RAROC最大。說白了就是算4遍RAROC。

  重點3:

  Basel。其實Basel挺簡單的,循序遞進的過程也能反映出banker和政府相愛相殺的歷史。

  Investment Risk

  Investment Risk. 這個考得不好,但是不知道為什么考得不好。考綱上的公式感覺沒有考計算的,具體忘了考什么了。老師也說這科波動比較大,大家跟著老師走就好。

Investment Risk. 這個考得不好,但是不知道為什么考得不好。

  Current Issues:

  這個老師錄了音頻免費發放。在車上在家里在健身房隨時可以聽,特別省時間。

  而且作為小散戶,我自己也天天緊跟市場新聞和動態。這部分考題也很簡單,沒有計算,只是很籠統的概念。聽了老師的課就不需要太操心了。

而且作為小散戶,我自己也天天緊跟市場新聞和動態

  感謝考試路上有金程,讓備考的過程容易和有趣了很多。平時有問題會在有問必答上貼出自己的疑問,一般24小時之內就會有回復。

  我每天也堅持去試著回答別人的問題 ,因為時差的關系,我的回復會比助教的快一些(哈哈)。有時候看到助教endorse了我的答案特別開心,覺得既幫了別人,也說明自己對知識點掌握了。

  2019年提前備考,FRM報二級送一級 ,提前備戰考試無憂

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